企業分析 TMC the metals company Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.07 $) は適正価格 (1.2 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20%) はセクター平均 (0.5792%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 20.32% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-675.77%) は部門平均 (ROE=27.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TMC the metals company Inc. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 18.9% | 1.4% | -1.8% |
| 90 日 | -16.2% | -2% | 3.8% |
| 1 年 | -20% | 0.6% | 28.8% |
TMC vs セクタ: TMC the metals company Inc. は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -20.58% 大幅に下回りました。
TMC vs 市場: TMC the metals company Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.81% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TMC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TMC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3846% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.07 $) は公正価格 (1.2 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.07 $) は公正価格よりわずかに 12.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (8.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (30.4) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (30.4) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.02) は、セクター全体の損益指標 (1.09) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.02) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.71) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.71) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.89% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.89%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-675.77%) は、セクター全体の ROE (27.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-675.77%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-107.09%) は、セクター全体の ROA (16.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-107.09%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-133.84%) は、セクター全体の ROIC (44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-133.84%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 1575.89% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | ILVES Erika Chief Strategy Officer |
販売 | 1.11 | 240 980 | 217 099 |
| 24.12.2024 | May Brendan Director |
購入 | 0.87 | 21 750 | 25 000 |
| 27.11.2024 | Shesky Craig Chief Financial Officer |
販売 | 0.85 | 40 395 | 47 523 |
| 19.11.2024 | Hall Andrew Director |
販売 | 0.93 | 61 380 | 66 000 |
| 23.05.2024 | O'Sullivan Anthony Chief Development Officer |
販売 | 1.48 | 37 000 | 25 000 |
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