企業分析 TMC the metals company Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.79 $) は適正価格 (2.08 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (16.08%) はセクター平均 (-47.54%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.4%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 20.32% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-675.77%) は部門平均 (ROE=27.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TMC the metals company Inc. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.2% | -47.1% | -2% |
| 90 日 | 88.6% | -9.1% | -12.1% |
| 1 年 | 16.1% | -47.5% | 6.4% |
TMC vs セクタ: TMC the metals company Inc. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 63.62% 上回りました。
TMC vs 市場: TMC the metals company Inc. は過去 1 年間で市場を 9.72% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも TMC の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: TMC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3093% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.79 $) は公正価格 (2.08 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.79 $) は公正価格よりわずかに 16.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (8.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (30.4) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (30.4) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.02) は、セクター全体の損益指標 (1.09) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.02) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.71) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.71) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.89% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.89%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-675.77%) は、セクター全体の ROE (27.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-675.77%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-107.09%) は、セクター全体の ROA (16.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-107.09%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-133.84%) は、セクター全体の ROIC (44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-133.84%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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