企業分析 UP Fintech Holding Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (49.22%) はセクター平均 (-13.17%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.3% は 100% を下回っており、5.03% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (5.76 $) は公正評価 (3.32 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.71%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.66%) は部門平均 (ROE=36.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| UP Fintech Holding Limited | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13.1% | -2.9% | 2.3% |
| 90 日 | -21.2% | -7.8% | 6.3% |
| 1 年 | 49.2% | -13.2% | 31.5% |
TIGR vs セクタ: UP Fintech Holding Limited は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 62.39% 上回りました。
TIGR vs 市場: UP Fintech Holding Limited は過去 1 年間で市場を 17.71% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TIGR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TIGR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9466% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.76 $) は公正価格 (3.32 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.76 $) は公正価格より 42.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.32) はセクター全体のPER (19.69) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.32) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.34) はセクター全体の P/BV (9.75) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.34) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.43) は、セクター全体の損益指標 (2.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.43) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-12.47) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-12.47) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -130.38% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-0.1119%) は、5 年間の平均リターン (-130.38%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-0.1119%) は、セクターの収益 (3449.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.66%) は、セクター全体の ROE (36.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.66%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8693%) は、セクター全体の ROA (12.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8693%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.48%) は、セクター全体の ROIC (21.47%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.48%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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