企業分析 TFS Financial Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (9.71%) はセクター平均 (1.93%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (13.01 $) は公正評価 (3.26 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14.72%) はセクター平均 (11.32%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 28.04% は、26.82% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.2%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TFS Financial Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.4% | -1.2% | -1.8% |
| 90 日 | -0.9% | 0.8% | 3.8% |
| 1 年 | -14.7% | 11.3% | 28.8% |
TFSL vs セクタ: TFS Financial Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -26.03% 大幅に下回りました。
TFSL vs 市場: TFS Financial Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.52% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TFSL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TFSL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.283% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.01 $) は公正価格 (3.26 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.01 $) は公正価格より 74.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (45.1) はセクター全体のPER (38.91) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (45.1) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.93) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.93) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.84) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.84) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（83.56）は、セクター全体のEV/EBITDA（40.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（83.56）は市場全体のEV/EBITDA（28.28）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.8912% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.8912%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.2%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.2%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.468%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.468%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | Weir Daniel F Director |
購入 | 13.17 | 5 571 | 423 |
| 24.09.2024 | Weir Daniel F Director |
購入 | 13.17 | 4 122 | 313 |
| 02.08.2024 | Stefanski Marc A Chairman, President and CEO |
販売 | 12.82 | 205 120 | 16 000 |
| 25.06.2024 | Weir Daniel F Director |
購入 | 12.49 | 4 034 | 323 |
| 13.05.2024 | Zbanek Cathy W Chief Synergy Officer |
販売 | 13.04 | 130 400 | 10 000 |
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