企業分析 Top KingWin Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (0.4691 $) は適正価格 (0.9134 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.74%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-58.12%) はセクター平均 (-49.98%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 3.46% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-34.4%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Top KingWin Ltd | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -15.2% | 3.8% | 0.9% |
| 90 日 | 56% | -42.7% | 8.5% |
| 1 年 | -58.1% | -50% | 34.4% |
TCJH vs セクタ: Top KingWin Ltd は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -8.13% 大幅に下回りました。
TCJH vs 市場: Top KingWin Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -92.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TCJH は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TCJH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.12% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.4691 $) は公正価格 (0.9134 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.4691 $) は公正価格より 94.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (38.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.16) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.16) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.3) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.3) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.99) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.99) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-34.4%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-34.4%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-24.89%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-24.89%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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