企業分析 TC Bancshares, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (26.72%) はセクター平均 (11.32%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (13.97 $) は公正評価 (0.498 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7405%) はセクター平均 (1.93%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 2.42% は、0.8701% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.3338%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TC Bancshares, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | -1.2% | -1.4% |
| 90 日 | 5.5% | 0.8% | 6.7% |
| 1 年 | 26.7% | 11.3% | 30.3% |
TCBC vs セクタ: TC Bancshares, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 15.4% 上回りました。
TCBC vs 市場: TC Bancshares, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.62% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TCBC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TCBC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5138% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.97 $) は公正価格 (0.498 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.97 $) は公正価格より 96.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (251.53) はセクター全体のPER (38.91) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (251.53) は市場全体のPER (48.79) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8396) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8396) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.05) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.05) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.45) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.45) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.74% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.74%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.3338%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.3338%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.057%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.057%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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