企業分析 Thornburg Income Builder Opportunities Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (17.48 $) は適正価格 (35.48 $) よりも低いです
- 配当金 (7.62%) はセクター平均 (1.71%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (9.65%) はセクター平均 (5.29%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.24%) は部門平均 (ROE=6.09%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Thornburg Income Builder Opportunities Trust | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -5.3% | -5.3% |
| 90 日 | 4.3% | -14.6% | -3.5% |
| 1 年 | 9.6% | 5.3% | 15.9% |
TBLD vs セクタ: Thornburg Income Builder Opportunities Trust は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 4.36% 上回りました。
TBLD vs 市場: Thornburg Income Builder Opportunities Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.27% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TBLD は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TBLD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1856% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (17.48 $) は公正価格 (35.48 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (17.48 $) は公正価格より 103% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.75) はセクター全体のPER (25.96) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.75) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9019) はセクター全体の P/BV (0.8945) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9019) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.61) は、セクター全体の損益指標 (4.82) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.61) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.47) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.47) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (26.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.24%) は、セクター全体の ROE (6.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.24%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (20.1%) は、セクター全体の ROA (5.76%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (20.1%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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