企業分析 Taitron Components Incorporated
1. 再開する
長所
- 価格 (2.52 $) は適正価格 (3.52 $) よりも低いです
- 配当金 (7.21%) はセクター平均 (0.6778%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-21.45%) はセクター平均 (-27.17%) よりも高くなっています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=10.95%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Taitron Components Incorporated | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | -1.4% | 1.5% |
| 90 日 | -5.9% | -32.4% | -10.6% |
| 1 年 | -21.5% | -27.2% | 9.1% |
TAIT vs セクタ: Taitron Components Incorporated は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 5.72% 上回りました。
TAIT vs 市場: Taitron Components Incorporated は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TAIT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TAIT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4125% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.52 $) は公正価格 (3.52 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.52 $) は公正価格より 39.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.11) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.11) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.22) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.22) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.36) は、セクター全体の損益指標 (8.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.36) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.46) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.46) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.95%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.95%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.17%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.17%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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