NASDAQ: SYPR - Sypris Solutions, Inc.

半年間の収益性: -6.43%
セクタ: Consumer Cyclical

企業分析 Sypris Solutions, Inc.

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 価格 (1.73 $) は適正価格 (1.93 $) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (-17.1%) はセクター平均 (-43.89%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 8.68% は 100% を下回っており、15.91% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-7.1%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも低いです

類似企業

Malibu Boats

Sonder Holdings Inc.

Interface, Inc.

Hibbett Sports, Inc.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Sypris Solutions, Inc. Consumer Cyclical 索引
7 日 -0.6% -15.6% -1.3%
90 日 -14% -17.4% 9.3%
1 年 -17.1% -43.9% 31.8%

SYPR vs セクタ: Sypris Solutions, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 26.79% 上回りました。

SYPR vs 市場: Sypris Solutions, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.94% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、SYPR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: SYPR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3288% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -0.073
ROE -7.1%
ROA -1.22%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.1%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (1.73 $) は公正価格 (1.93 $) よりも低くなっています。

価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.73 $) は公正価格よりわずかに 11.6% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.9) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.9) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3131) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3131) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(11.97)は、セクター全体のEV/EBITDA(-10000)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.97) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.82% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.82%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.1%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.1%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.22%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.22%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (8.68%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 15.91% から 8.68% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -709.9%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Sypris Solutions, Inc.

9.3. コメント