企業分析 Synaptics
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (33.66%) はセクター平均 (-49.73%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (130 $) は公正評価 (34.02 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6574%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 34.85% は、30.05% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.56%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Synaptics | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 70.9% | -3.2% | 1.7% |
| 90 日 | 35.6% | -40.5% | 6.1% |
| 1 年 | 33.7% | -49.7% | 33.5% |
SYNA vs セクタ: Synaptics は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 83.39% 上回りました。
SYNA vs 市場: Synaptics は過去 1 年間で市場を 0.1437% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SYNA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SYNA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6474% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (130 $) は公正価格 (34.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (130 $) は公正価格より 73.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.69) はセクター全体のPER (73.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.69) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.37) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.37) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.62) は、セクター全体の損益指標 (8.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.62) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（109.61）は、セクター全体のEV/EBITDA（82.83）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（109.61）は市場全体のEV/EBITDA（19.1）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -134.18% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (70.65%) は、5 年間の平均リターン (-134.18%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (70.65%) は、セクターの収益 (3.41%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.56%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.56%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.45%) は、セクター全体の ROA (9.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.45%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.71%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.71%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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