企業分析 Smith & Wesson Brands, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (11.08 $) は適正価格 (14.87 $) よりも低いです
- 配当金 (3.68%) はセクター平均 (0.8373%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-17.8%) はセクター平均 (-50%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 13.56% は 100% を下回っており、26.23% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=10.12%) は部門平均 (ROE=29.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Smith & Wesson Brands, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3% | -9.5% | -2.5% |
| 90 日 | -19.1% | -17% | -8.6% |
| 1 年 | -17.8% | -50% | 12.2% |
SWBI vs セクタ: Smith & Wesson Brands, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 32.19% 上回りました。
SWBI vs 市場: Smith & Wesson Brands, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SWBI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SWBI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3424% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.08 $) は公正価格 (14.87 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (11.08 $) は公正価格より 34.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.88) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.88) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.98) はセクター全体の P/BV (12.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.98) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.47) は、セクター全体の損益指標 (4.94) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.47) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.58) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.58) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.94% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32.94%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.01%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.12%) は、セクター全体の ROE (29.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.12%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.08%) は、セクター全体の ROA (9.78%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.08%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.29%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.29%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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