企業分析 Stran & Company, Inc.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 2.15% は 100% を下回っており、31.4% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.0886%) は部門平均 (ROE=-2.59%) よりも高い
短所
- 価格 (0.98 $) は公正評価 (0.0074 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-31.11%) はセクター平均 (-7.66%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Stran & Company, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | -8.5% | 1.5% |
| 90 日 | 0% | -17.4% | -10.6% |
| 1 年 | -31.1% | -7.7% | 9.1% |
SWAG vs セクタ: Stran & Company, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -23.45% 大幅に下回りました。
SWAG vs 市場: Stran & Company, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SWAG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SWAG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5983% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.98 $) は公正価格 (0.0074 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.98 $) は公正価格より 99.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1344.2) はセクター全体のPER (55.51) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1344.2) は市場全体のPER (48.7) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.19) はセクター全体の P/BV (2.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.19) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6209) は、セクター全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6209) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（113.11）は、セクター全体のEV/EBITDA（28.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（113.11）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.3% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.3%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3440%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.0886%) は、セクター全体の ROE (-2.59%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.0886%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.0569%) は、セクター全体の ROA (-1.03%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.0569%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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