企業分析 Service Properties Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (2.79 $) は適正価格 (5.28 $) よりも低いです
- 配当金 (17.26%) はセクター平均 (1.91%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-58.48%) はセクター平均 (-5.19%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 77.56% は、67.11% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-26.52%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Service Properties Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.7% | -1.9% | -2% |
| 90 日 | 13.4% | -16.5% | -12.1% |
| 1 年 | -58.5% | -5.2% | 6.4% |
SVC vs セクタ: Service Properties Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -53.29% 大幅に下回りました。
SVC vs 市場: Service Properties Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -64.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SVC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SVC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.12% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.79 $) は公正価格 (5.28 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.79 $) は公正価格より 89.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (640.5) はセクター全体のPER (37.34) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (640.5) は市場全体のPER (48.45) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4755) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4755) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2135) は、セクター全体の損益指標 (7.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2135) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.5953) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.5953) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.28% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.28%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.84%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-26.52%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-26.52%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.81%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.81%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.16%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.16%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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