企業分析 Service Properties Trust
1. 再開する
長所
- 配当金 (12.32%) はセクター平均 (1.92%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-38.63%) はセクター平均 (-39.73%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (4.56 $) は公正評価 (1.43 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 75.07% は、58.14% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.67%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Service Properties Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.3% | -9.5% | 1.7% |
| 90 日 | -19.9% | -46.8% | 6.1% |
| 1 年 | -38.6% | -39.7% | 33.5% |
SVC vs セクタ: Service Properties Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 1.1% 上回りました。
SVC vs 市場: Service Properties Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -72.15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SVC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SVC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7428% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.56 $) は公正価格 (1.43 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.56 $) は公正価格より 68.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (640.5) はセクター全体のPER (43.65) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (640.5) は市場全体のPER (48.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.14) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.14) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7475) は、セクター全体の損益指標 (7.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7475) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.8) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.8) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.52% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.52%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.34%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.67%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.67%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.4456%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.4456%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.16%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.16%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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