企業分析 Strattec Security Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (23.35 $) は適正価格 (41.65 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (2.64%) はセクター平均 (-40.43%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.77% は 100% を下回っており、16.6% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.13%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Strattec Security Corporation | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -39.6% | 35.2% | 0.6% |
| 90 日 | -8.3% | -46.3% | 8.4% |
| 1 年 | 2.6% | -40.4% | 33.9% |
STRT vs セクタ: Strattec Security Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 43.06% 上回りました。
STRT vs 市場: Strattec Security Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、STRT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: STRT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0507% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (23.35 $) は公正価格 (41.65 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (23.35 $) は公正価格より 78.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.02) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.02) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4352) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4352) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1826) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1826) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（2.5）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.5) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -45.69% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-344.57%) は、5 年間の平均リターン (-45.69%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-344.57%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.13%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.13%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.48%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.48%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
