企業分析 Stamps.com Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1318540%) はセクター平均 (-49.73%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.62% は 100% を下回っており、7.11% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (329.66 $) は公正評価 (63.79 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6574%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.79%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Stamps.com Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1318540% | -3.2% | -1.7% |
| 90 日 | 1318540% | -40.5% | 7.1% |
| 1 年 | 1318540% | -49.7% | 32.3% |
STMP vs セクタ: Stamps.com Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 1318589.73% 上回りました。
STMP vs 市場: Stamps.com Inc. は過去 1 年間で市場を 1318507.74% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、STMP は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: STMP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 25356.54% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (329.66 $) は公正価格 (63.79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (329.66 $) は公正価格より 80.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (53.9) はセクター全体のPER (73.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (53.9) は市場全体のPER (48.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.4) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.4) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.3) は、セクター全体の P/S 指標 (8.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.3) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (25.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (82.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（25.57）は市場全体のEV/EBITDA（19.1）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.79%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.79%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.96%) は、セクター全体の ROA (9.17%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.96%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.23%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.23%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
