企業分析 Star Holdings
1. 再開する
短所
- 価格 (13.33 $) は公正評価 (13.2 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.91%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-36.38%) はセクター平均 (1.7%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 29.05% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-47.71%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Star Holdings | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | 0.6% | -3.6% |
| 90 日 | -30.9% | -9.6% | 8.1% |
| 1 年 | -36.4% | 1.7% | 28.6% |
STHO vs セクタ: Star Holdings は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -38.08% 大幅に下回りました。
STHO vs 市場: Star Holdings は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -65.02% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、STHO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: STHO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6997% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.33 $) は公正価格 (13.2 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.33 $) は公正価格より 1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (43.65) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4286) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4286) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.84) は、セクター全体の損益指標 (7.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.84) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（69.59）は、セクター全体のEV/EBITDA（23.9）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（69.59）は市場全体のEV/EBITDA（28.28）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 121.35% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (121.35%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-47.71%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-47.71%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-29.34%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-29.34%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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