企業分析 SSR Mining Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (138.93%) はセクター平均 (-26.75%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 6.28% は 100% を下回っており、16.23% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (10.25 $) は公正評価 (7.58 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.39%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-7.14%) は部門平均 (ROE=27.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SSR Mining Inc. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.6% | -12.2% | -4.9% |
| 90 日 | 78% | -36.4% | -0.2% |
| 1 年 | 138.9% | -26.8% | 18.9% |
SSRM vs セクタ: SSR Mining Inc. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 165.68% 上回りました。
SSRM vs 市場: SSR Mining Inc. は過去 1 年間で市場を 120.07% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも SSRM の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: SSRM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.67% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (10.25 $) は公正価格 (7.58 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (10.25 $) は公正価格より 26% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.28) はセクター全体のPER (8.32) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.28) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3519) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3519) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.39) は、セクター全体の P/S 指標 (1.09) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.39) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.56) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.56) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -59.14% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-59.14%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.14%) は、セクター全体の ROE (27.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.14%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.94%) は、セクター全体の ROA (16.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.94%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.5%) は、セクター全体の ROIC (44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.5%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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