企業分析 Southern States Bancshares, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (32.59 $) は適正価格 (40.98 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (22.66%) はセクター平均 (-24.09%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.86%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.26%) はセクター平均 (2.18%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 8.62% は、1.14% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Southern States Bancshares, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.8% | -8% | 2% |
| 90 日 | 4.3% | -32.7% | 7.7% |
| 1 年 | 22.7% | -24.1% | 28.7% |
SSBK vs セクタ: Southern States Bancshares, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 46.75% 上回りました。
SSBK vs 市場: Southern States Bancshares, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SSBK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SSBK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4357% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (32.59 $) は公正価格 (40.98 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (32.59 $) は公正価格より 25.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.58) はセクター全体のPER (38.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.58) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.28) はセクター全体の P/BV (0.6466) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.28) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.94) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.94) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（89.25）は、セクター全体のEV/EBITDA（40.82）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（89.25）は市場全体のEV/EBITDA（28.35）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.81% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.81%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.86%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.86%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.31%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.31%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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