企業分析 Sarepta Therapeutics, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (124.79 $) は適正価格 (128.62 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-1.91%) はセクター平均 (-12.5%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 38.47% は 100% を下回っており、40.09% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.541%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-62.37%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sarepta Therapeutics, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | 2.5% | -1.7% |
| 90 日 | -11.2% | -17.8% | 2.7% |
| 1 年 | -1.9% | -12.5% | 24.3% |
SRPT vs セクタ: Sarepta Therapeutics, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 10.59% 上回りました。
SRPT vs 市場: Sarepta Therapeutics, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SRPT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SRPT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0368% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (124.79 $) は公正価格 (128.62 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (124.79 $) は公正価格よりわずかに 3.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.17) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.17) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.03) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.03) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-36.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (-22.17) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-36.23) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.6541% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.6541%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-62.37%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-62.37%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-16.42%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-16.42%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-17.31%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-17.31%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | Estepan Ian Michael Chief Financial Officer |
購入 | 12 | 189 600 | 15 800 |
| 30.08.2024 | Estepan Ian Michael Chief Financial Officer |
販売 | 137.36 | 822 100 | 5 985 |
| 03.07.2024 | BEHRENS M KATHLEEN Director |
購入 | 13.9 | 208 500 | 15 000 |
| 25.06.2024 | Arif Bilal Chief Tech Ops Officer |
販売 | 163.23 | 636 271 | 3 898 |
| 25.06.2024 | Brown Ryan Edward EVP, General Counsel |
販売 | 161.61 | 6 295 840 | 38 957 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
