企業分析 Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.19 $) は適正価格 (3.39 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-10.4%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3928%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-44.72%) はセクター平均 (3.19%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 54.36% は、46.88% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.7% | 1.9% | -0.6% |
| 90 日 | -7% | 0.9% | 9.1% |
| 1 年 | -44.7% | 3.2% | 30.2% |
SPWH vs セクタ: Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -47.91% 大幅に下回りました。
SPWH vs 市場: Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -74.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SPWH は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SPWH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.86% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.19 $) は公正価格 (3.39 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.19 $) は公正価格より 54.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.03) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.03) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5796) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5796) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.119) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.119) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（46.22）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.87）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（46.22）は市場全体のEV/EBITDA（28.32）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -48.71% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-48.71%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.4%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.4%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.32%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.32%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.44%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.44%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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