NASDAQ: SPT - Sprout Social, Inc.

半年間の収益性: +5.97%
セクタ: Technology

企業分析 Sprout Social, Inc.

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 価格 (37.27 $) は適正価格 (53.42 $) よりも低いです

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6716%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-44.52%) はセクター平均 (-6.1%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 14.86% は、0% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-46.07%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです

類似企業

Intel

Western Digital

AMD

Micron Technology, Inc.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Sprout Social, Inc. Technology 索引
7 日 0.5% -6.5% -1.3%
90 日 22.3% -7.4% 9.3%
1 年 -44.5% -6.1% 31.8%

SPT vs セクタ: Sprout Social, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -38.42% 大幅に下回りました。

SPT vs 市場: Sprout Social, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -76.37% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、SPT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: SPT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8562% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -1.19
ROE -46.07%
ROA -16.75%
ROIC -18.8%
Ebitda margin -16.42%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (37.27 $) は公正価格 (53.42 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (37.27 $) は公正価格より 43.3% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (75.17) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (24.16) はセクター全体の P/BV (9.37) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (24.16) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.44) は、セクター全体の P/S 指標 (8.22) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.44) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-64.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.44) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-64.02) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 8.39% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.39%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.02%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-46.07%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-46.07%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-16.75%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-16.75%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-18.8%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-18.8%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (14.86%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 14.86% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -88.74%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.6716% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 104.2% 増加しました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量
13.12.2024 Walker Karen
Director
販売 34.24 171 200 5 000
07.10.2024 RYAN PAUL BARRETTO REV TRUST U
Officer
購入 29.34 164 304 5 600
03.09.2024 JOSEPH DEL PRETO
Officer
購入 31.1 139 950 4 500
07.08.2024 KAREN WALKER
Director
購入 31.14 108 990 3 500
01.07.2024 Del Preto Joseph
CFO and Treasurer
販売 36.66 54 990 1 500

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Sprout Social, Inc.

9.3. コメント