企業分析 Sonos, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (11.25 $) は適正価格 (15.37 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-24.75%) はセクター平均 (-42.84%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.48% は 100% を下回っており、6.77% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6617%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.98%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sonos, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -12.8% | 4.5% | 0.9% |
| 90 日 | -5.9% | -36.8% | 8.5% |
| 1 年 | -24.7% | -42.8% | 34.4% |
SONO vs セクタ: Sonos, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 18.09% 上回りました。
SONO vs 市場: Sonos, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SONO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SONO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4759% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.25 $) は公正価格 (15.37 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (11.25 $) は公正価格より 36.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.38) はセクター全体のPER (74.19) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.38) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.1) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.1) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.08) は、セクター全体の損益指標 (8.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.08) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (50.8) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（50.8）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 138.94% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (271.29%) は、5 年間の平均リターン (138.94%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (271.29%) は、セクターの収益 (3.4%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.98%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.98%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.03%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.03%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.08%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.08%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Bouvat-Merlin Maxime Chief Product Officer |
販売 | 11.53 | 429 562 | 37 256 |
| 11.07.2024 | Coles Joanna Director |
販売 | 15 | 13 575 | 905 |
| 10.04.2024 | Mason Christopher Scott Principal Accounting Officer |
販売 | 17.62 | 352 400 | 20 000 |
| 04.04.2024 | Coles Joanna Director |
販売 | 19.16 | 17 340 | 905 |
| 05.02.2024 | Coles Joanna Director |
販売 | 15.82 | 14 317 | 905 |
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