企業分析 Synopsys
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-0.3762%) はセクター平均 (-11.52%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1% は 100% を下回っており、2.15% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.01%) は部門平均 (ROE=16.68%) よりも高い
短所
- 価格 (492.54 $) は公正評価 (210.94 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6608%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Synopsys | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | -11.7% | 2.4% |
| 90 日 | -9.7% | -17.9% | 5.7% |
| 1 年 | -0.4% | -11.5% | 31.6% |
SNPS vs セクタ: Synopsys は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 11.15% 上回りました。
SNPS vs 市場: Synopsys は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SNPS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SNPS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0072% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (492.54 $) は公正価格 (210.94 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (492.54 $) は公正価格より 57.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.91) はセクター全体のPER (76.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.91) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.57) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.57) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (13.47) は、セクター全体の P/S 指標 (8.31) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.47) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (42.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（42.38）は市場全体のEV/EBITDA（28.35）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 47.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (47.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.11%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.01%) は、セクター全体の ROE (16.68%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.01%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.9%) は、セクター全体の ROA (9.03%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.9%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.76%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.76%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | MAHONEY RICHARD S. Chief Revenue Officer |
販売 | 611.41 | 2 027 440 | 3 316 |
| 25.05.2021 | Nikias Chrysostomos L Director |
販売 | 250.05 | 250 050 | 1 000 |
| 22.12.2020 | Kankanwadi Sudhindra Senior VP, Finance & CAO |
販売 | 257.12 | 521 439 | 2 028 |
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