企業分析 Security National Financial Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (37.24%) はセクター平均 (-47.87%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.81% は 100% を下回っており、16.36% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (12.76 $) は公正評価 (7.67 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.71%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.63%) は部門平均 (ROE=5.24%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Security National Financial Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | -28.9% | -0.1% |
| 90 日 | -18.7% | -37.7% | -16.1% |
| 1 年 | 37.2% | -47.9% | 2.4% |
SNFCA vs セクタ: Security National Financial Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 85.11% 上回りました。
SNFCA vs 市場: Security National Financial Corporation は過去 1 年間で市場を 34.84% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SNFCA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SNFCA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7161% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12.76 $) は公正価格 (7.67 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12.76 $) は公正価格より 39.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.72) はセクター全体のPER (20.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.72) は市場全体のPER (93.32) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.682) はセクター全体の P/BV (0.6594) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.682) は市場全体の P/BV (5.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.67) は、セクター全体の損益指標 (4.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.67) は市場全体の損益指標 (10.28) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-40.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.09) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-40.88) は市場全体のEV/EBITDA (19.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.79% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.79%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.33%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.63%) は、セクター全体の ROE (5.24%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.63%) は市場全体の ROE (5.31%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.02%) は、セクター全体の ROA (5.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.02%) は市場全体の ROA (6.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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