企業分析 StoneX Group Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (85.9 $) は適正価格 (87.68 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (41.75%) はセクター平均 (-49.98%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.29%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.74%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 28.84% は、18.54% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| StoneX Group Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.2% | 3.8% | 1.3% |
| 90 日 | 5.7% | -42.7% | 13.1% |
| 1 年 | 41.7% | -50% | 37.2% |
SNEX vs セクタ: StoneX Group Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 91.73% 上回りました。
SNEX vs 市場: StoneX Group Inc. は過去 1 年間で市場を 4.54% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SNEX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SNEX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8029% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (85.9 $) は公正価格 (87.68 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (85.9 $) は公正価格よりわずかに 2.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.49) はセクター全体のPER (38.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.49) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.16) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.16) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.049) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.049) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.15) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 36.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (36.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.29%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.29%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.09%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.09%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.86%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.86%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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