企業分析 Stryve Foods, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.26 $) は適正価格 (1.76 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.33%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-74.28%) はセクター平均 (15.2%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 39.45% は、18.73% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1196.45%) は部門平均 (ROE=11.88%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Stryve Foods, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.2% | -2.9% | -0.8% |
| 90 日 | -57.9% | -0% | 9% |
| 1 年 | -74.3% | 15.2% | 33.9% |
SNAX vs セクタ: Stryve Foods, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -89.49% 大幅に下回りました。
SNAX vs 市場: Stryve Foods, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -108.15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SNAX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SNAX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.43% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.26 $) は公正価格 (1.76 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.26 $) は公正価格より 39.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (25.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.44) はセクター全体の P/BV (5.75) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.44) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.309) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.309) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-2.33）は、セクター全体のEV/EBITDA（-58.09）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.33) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.78% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.78%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2163.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1196.45%) は、セクター全体の ROE (11.88%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1196.45%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-58.21%) は、セクター全体の ROA (6.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-58.21%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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