企業分析 Semler Scientific, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (33.71%) はセクター平均 (-15.8%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.04%) は部門平均 (ROE=6.54%) よりも高い
短所
- 価格 (39.57 $) は公正評価 (35.84 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5358%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.0292% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Semler Scientific, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.8% | -0.4% | 10.2% |
| 90 日 | -37.2% | -21.5% | -12.9% |
| 1 年 | 33.7% | -15.8% | 10.6% |
SMLR vs セクタ: Semler Scientific, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 49.51% 上回りました。
SMLR vs 市場: Semler Scientific, Inc. は過去 1 年間で市場を 23.08% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SMLR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SMLR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6482% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (39.57 $) は公正価格 (35.84 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (39.57 $) は公正価格より 9.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.97) はセクター全体のPER (65.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.97) は市場全体のPER (90.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.89) はセクター全体の P/BV (19.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.89) は市場全体の P/BV (8.04) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.97) は、セクター全体の損益指標 (33.6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.97) は市場全体の損益指標 (10.36) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（21.01）は、セクター全体のEV/EBITDA（8.23）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（21.01）は市場全体のEV/EBITDA（10.2）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 38.43% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (38.43%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-25.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.04%) は、セクター全体の ROE (6.54%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.04%) は市場全体の ROE (7.68%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (25.73%) は、セクター全体の ROA (-0.7601%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (25.73%) は市場全体の ROA (6.22%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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