企業分析 Super Micro Computer, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (5.96%) はセクター平均 (-6.1%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=32.47%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも高い
短所
- 価格 (27.56 $) は公正評価 (22.92 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6716%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 21.87% は、6.57% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Super Micro Computer, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -15% | -6.5% | -1.3% |
| 90 日 | -26.3% | -7.4% | 9.3% |
| 1 年 | 6% | -6.1% | 31.8% |
SMCI vs セクタ: Super Micro Computer, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 12.06% 上回りました。
SMCI vs 市場: Super Micro Computer, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SMCI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SMCI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1146% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (27.56 $) は公正価格 (22.92 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (27.56 $) は公正価格より 16.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.22) はセクター全体のPER (75.17) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.22) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.1) はセクター全体の P/BV (9.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.1) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.33) は、セクター全体の損益指標 (8.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.33) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (39.04) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.44) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（39.04）は市場全体のEV/EBITDA（28.27）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 315.6% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (88.77%) は、5 年間の平均リターン (315.6%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (88.77%) は、セクターの収益 (3.02%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.47%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.47%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.74%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.74%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.44%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.44%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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