企業分析 Silicon Laboratories Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (5.53%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.12% は 100% を下回っており、22.05% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (133.09 $) は公正評価 (15.05 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6658%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.86%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Silicon Laboratories Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | 1.8% | -0.6% |
| 90 日 | 19.2% | -1.4% | 9.1% |
| 1 年 | 5.5% | -0.5% | 30.2% |
SLAB vs セクタ: Silicon Laboratories Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 6.06% 上回りました。
SLAB vs 市場: Silicon Laboratories Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SLAB は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SLAB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1063% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (133.09 $) は公正価格 (15.05 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (133.09 $) は公正価格より 88.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (53.12) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (53.12) は市場全体のPER (49.04) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.47) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.47) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.37) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.37) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-166.26) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-166.26) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -75.23% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-75.23%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.86%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.86%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.39%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.39%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (102.27%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (102.27%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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