企業分析 SKYX Platforms Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.12 $) は適正価格 (1.66 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-5.79%) はセクター平均 (-26.93%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 56.31% は 100% を下回っており、134.15% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7996%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-244.93%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SKYX Platforms Corp. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.9% | -11.9% | -2.4% |
| 90 日 | 4.6% | -35.6% | -12.5% |
| 1 年 | -5.8% | -26.9% | 8.9% |
SKYX vs セクタ: SKYX Platforms Corp. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 21.14% 上回りました。
SKYX vs 市場: SKYX Platforms Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.72% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SKYX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SKYX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1113% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.12 $) は公正価格 (1.66 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.12 $) は公正価格より 48.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.26) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.26) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.56) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.56) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-5.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.07) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 68.29% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (68.29%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-244.93%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-244.93%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-52.05%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-52.05%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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