Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sirius XM Holdings Inc.

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長所

配当金 (12.52%) はセクター平均 (3.66%) よりも高くなっています。
昨年の株価収益率 (481.96%) はセクター平均 (-48.28%) よりも高くなっています。

短所

価格 (26.79 $) は公正評価 (24.78 $) よりも高いです
現在の負債レベル 89.08% は、84.33% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=-49.04%) は部門平均 (ROE=45.24%) よりも低いです

類似企業

Coupa Software

Liberty Global plc

Alaska Communications Systems Group, Inc.

Grubhub

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

18 11月 20:14 Howard Stern’s summer off after $500M Sirius XM deal enrages his fans

18 11月 19:52 James Van Der Beek sues Sirius XM for $700,000 after podcast deal falls through

18 11月 19:33 Neil Young Radio returns exclusively to SiriusXM after Spotify controversy involving Joe Rogan

その他のニュース ⇨

2.3. 市場の効率性

	Sirius XM Holdings Inc.	High Tech	索引
7 日	12.7%	-1%	0.5%
90 日	604.5%	-48.9%	12.6%
1 年	482%	-48.3%	37.3%

SIRI vs セクタ: Sirius XM Holdings Inc. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 530.24% 上回りました。

SIRI vs 市場: Sirius XM Holdings Inc. は過去 1 年間で市場を 444.68% 上回りました。

変動の激しい価格: 過去 3 か月間、SIRI は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。

長期: SIRI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 9.27% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 1.69

P/S: 0.2375

さらに詳しいデータは、 SIRI

3.2. 収益

EPS	3.24
ROE	-49.04%
ROA	12.13%
ROIC	0%
Ebitda margin	29.29%

さらに詳しいデータは、 SIRI

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (26.79 $) は公正価格 (24.78 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (26.79 $) は公正価格より 7.5% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (1.69) はセクター全体のPER (19.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (1.69) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.8291) はセクター全体の P/BV (13.12) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.8291) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2375) は、セクター全体の損益指標 (3) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2375) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.14) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.36) は市場全体のEV/EBITDA (18.29) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 7.53% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.53%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.54%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-49.04%) は、セクター全体の ROE (45.24%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-49.04%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.13%) は、セクター全体の ROA (12.51%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 同社の ROA (12.13%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (21.47%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (89.08%) は資産に比べてかなり高いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 84.33% から 89.08% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 734.58%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 12.52% は、セクター平均 '3.66% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 12.52% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 12.52% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (30.45%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
31.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	購入	26.59	18 060 100	679 207
30.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	購入	27.44	25 387 600	925 205
29.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	購入	27.65	17 240 500	623 527
18.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	購入	27.43	4 815 860	175 569
17.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	購入	27.01	28 090 400	1 040 000

9. プロモーションフォーラム Sirius XM Holdings Inc.

プロモーションフォーラムに行く "Sirius XM Holdings Inc." ⇨

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NASDAQ: SIRI - Sirius XM Holdings Inc.

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