企業分析 Sirius XM Holdings Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (20.83 $) は適正価格 (66.15 $) よりも低いです
- 配当金 (8.53%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-58.88%) はセクター平均 (-5.46%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 89.08% は、74.89% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-49.04%) は部門平均 (ROE=36.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sirius XM Holdings Inc. | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | 3.1% | -0.6% |
| 90 日 | -16.8% | -0.6% | 9% |
| 1 年 | -58.9% | -5.5% | 30.2% |
SIRI vs セクタ: Sirius XM Holdings Inc. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -53.41% 大幅に下回りました。
SIRI vs 市場: Sirius XM Holdings Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -89.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SIRI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SIRI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.13% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (20.83 $) は公正価格 (66.15 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (20.83 $) は公正価格より 217.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.69) はセクター全体のPER (19.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.69) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.8291) はセクター全体の P/BV (9.75) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.8291) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2375) は、セクター全体の損益指標 (2.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2375) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.36) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 172.06% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (172.06%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-49.04%) は、セクター全体の ROE (36.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-49.04%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.13%) は、セクター全体の ROA (12.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.13%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (21.47%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
購入 | 26.59 | 18 060 100 | 679 207 |
| 30.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
購入 | 27.44 | 25 387 600 | 925 205 |
| 29.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
購入 | 27.65 | 17 240 500 | 623 527 |
| 18.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
購入 | 27.43 | 4 815 860 | 175 569 |
| 17.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
購入 | 27.01 | 28 090 400 | 1 040 000 |
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