企業分析 Global Self Storage, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.94%) はセクター平均 (1.91%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (13.48%) はセクター平均 (2.79%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.85% は 100% を下回っており、35.16% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.44%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも高い
短所
- 価格 (5.08 $) は公正評価 (2.9 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Global Self Storage, Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1% | 0.6% | -2% |
| 90 日 | -3.6% | -11.6% | -12.1% |
| 1 年 | 13.5% | 2.8% | 6.4% |
SELF vs セクタ: Global Self Storage, Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 10.7% 上回りました。
SELF vs 市場: Global Self Storage, Inc. は過去 1 年間で市場を 7.12% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SELF は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SELF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2593% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.08 $) は公正価格 (2.9 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.08 $) は公正価格より 42.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.71) はセクター全体のPER (37.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.71) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.24) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.24) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.7) は、セクター全体の損益指標 (7.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.7) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.41) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -66.88% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-66.88%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.84%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.44%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.44%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.21%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.21%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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