企業分析 SciPlay Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (22.94 $) は適正価格 (25.49 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-2.45%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.7052% は 100% を下回っており、1.35% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=26.44%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SciPlay Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -5.6% | -0.8% |
| 90 日 | 0% | -2.8% | 9% |
| 1 年 | 0% | -2.4% | 33.9% |
SCPL vs セクタ: SciPlay Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 2.45% 上回りました。
SCPL vs 市場: SciPlay Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SCPL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SCPL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (22.94 $) は公正価格 (25.49 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (22.94 $) は公正価格よりわずかに 11.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.54) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.54) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6224) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6224) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5711) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5711) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.3247) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.3247) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.6575% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.6575%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (26.44%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (26.44%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (20.84%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (20.84%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.6%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.6%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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