企業分析 Starbucks
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.41%) はセクター平均 (1.74%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-3.76%) はセクター平均 (-45.81%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (96.38 $) は公正評価 (40.74 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 56.63% は、39.07% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-51.59%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Starbucks | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -0.4% | 1.9% |
| 90 日 | 2.6% | -31.1% | 6.2% |
| 1 年 | -3.8% | -45.8% | 33.7% |
SBUX vs セクタ: Starbucks は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 42.05% 上回りました。
SBUX vs 市場: Starbucks は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.46% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SBUX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SBUX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0724% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (96.38 $) は公正価格 (40.74 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (96.38 $) は公正価格より 57.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.89) はセクター全体のPER (38.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.89) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-13.37) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-13.37) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.97) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.97) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.43) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.91% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.91%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-51.59%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-51.59%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.01%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.01%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2021 | Lis Angela evp, chief partner officer |
販売 | 116.88 | 701 280 | 6 000 |
| 29.07.2021 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
販売 | 122.81 | 44 110 500 | 359 177 |
| 29.07.2021 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
購入 | 60.68 | 21 794 900 | 359 177 |
| 09.10.2020 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
販売 | 90.08 | 9 707 200 | 107 762 |
| 09.10.2020 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
購入 | 56.1 | 6 045 450 | 107 762 |
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