企業分析 Seacoast Banking Corporation of Florida
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.81%) はセクター平均 (1.74%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (34.58%) はセクター平均 (-45.81%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.64% は 100% を下回っており、6.68% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (27.75 $) は公正評価 (12.36 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=4.93%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Seacoast Banking Corporation of Florida | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.5% | -0.4% | 1.7% |
| 90 日 | 1.1% | -31.1% | 6.1% |
| 1 年 | 34.6% | -45.8% | 33.5% |
SBCF vs セクタ: Seacoast Banking Corporation of Florida は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 80.39% 上回りました。
SBCF vs 市場: Seacoast Banking Corporation of Florida は過去 1 年間で市場を 1.06% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SBCF は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SBCF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.665% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (27.75 $) は公正価格 (12.36 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (27.75 $) は公正価格より 55.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.96) はセクター全体のPER (38.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.96) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.13) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.13) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.11) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.11) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（85.85）は、セクター全体のEV/EBITDA（40.79）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（85.85）は市場全体のEV/EBITDA（19.1）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.07% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.07%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.93%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.93%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7135%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7135%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | HUDSON DENNIS S III Director |
販売 | 27.06 | 216 480 | 8 000 |
| 16.07.2024 | HUDSON DENNIS S III Director |
販売 | 27 | 432 000 | 16 000 |
| 02.05.2023 | HUDSON DENNIS S III Director |
購入 | 11 | 99 000 | 9 000 |
| 29.08.2022 | Shaffer Charles M Chairman, President & CEO |
購入 | 12.63 | 102 303 | 8 100 |
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