企業分析 Sanmina Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (52.19%) はセクター平均 (-2.45%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (68.96 $) は公正評価 (51.72 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.58% は、0.982% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.51%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sanmina Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | -5.6% | -0.8% |
| 90 日 | 13.5% | -2.8% | 9% |
| 1 年 | 52.2% | -2.4% | 33.9% |
SANM vs セクタ: Sanmina Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 54.64% 上回りました。
SANM vs 市場: Sanmina Corporation は過去 1 年間で市場を 18.33% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SANM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SANM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (68.96 $) は公正価格 (51.72 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (68.96 $) は公正価格より 25% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.52) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.52) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.58) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.58) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5153) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5153) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.65) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.65) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.79% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.79%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.51%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.51%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.59%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.59%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.27%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.27%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Johnson Susan A Director |
販売 | 79.48 | 49 675 | 625 |
| 13.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
販売 | 69.03 | 4 952 830 | 71 749 |
| 13.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
購入 | 24.65 | 1 768 610 | 71 749 |
| 12.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
販売 | 69 | 69 | 1 |
| 12.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
購入 | 24.65 | 25 | 1 |
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