NASDAQ: SABRP - Sabre Corporation

半年間の収益性: 0%
セクタ: Technology

企業分析 Sabre Corporation

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-6.1%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=62.03%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも高い

短所

  • 価格 (71.42 $) は公正評価 (20.21 $) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6716%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 95.56% は、58.66% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Intel

Seagate

Western Digital

AMD

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Sabre Corporation Technology 索引
7 日 0% -6.5% -1.7%
90 日 0% -7.4% 9.4%
1 年 0% -6.1% 33.2%

SABRP vs セクタ: Sabre Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 6.1% 上回りました。

SABRP vs 市場: Sabre Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.16% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、SABRP は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: SABRP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -1.32
ROE 62.03%
ROA -8.43%
ROIC -18.28%
Ebitda margin 2.4%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (71.42 $) は公正価格 (20.21 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (71.42 $) は公正価格より 71.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (75.17) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-29.64) はセクター全体の P/BV (9.37) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-29.64) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.2) は、セクター全体の P/S 指標 (8.22) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.2) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(489.52)は、セクター全体のEV/EBITDA(121.44)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(489.52)は市場全体のEV/EBITDA(28.27)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -74.35% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (-10.07%) は、5 年間の平均リターン (-74.35%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-10.07%) は、セクターの収益 (3.02%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (62.03%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (62.03%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.43%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.43%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-18.28%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-18.28%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (95.56%) は資産に比べてかなり高いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 58.66% から 95.56% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -1096.97%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.6716% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.7)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Sabre Corporation

9.3. コメント