企業分析 Sabre Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (4.29 $) は適正価格 (4.49 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=39.03%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-16.14%) はセクター平均 (-2.45%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 103.45% は、58.7% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sabre Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.6% | -5.6% | -0.8% |
| 90 日 | 1.6% | -2.8% | 9% |
| 1 年 | -16.1% | -2.4% | 33.9% |
SABR vs セクタ: Sabre Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -13.7% 大幅に下回りました。
SABR vs 市場: Sabre Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -50% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SABR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SABR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3105% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.29 $) は公正価格 (4.49 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (4.29 $) は公正価格よりわずかに 4.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.15) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.15) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5363) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5363) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (27.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (27.41) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.47% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.47%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (39.03%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (39.03%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-11.6%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-11.6%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-18.06%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-18.06%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | MANDEL GAIL Director |
販売 | 2.84 | 2 028 | 714 |
| 08.09.2023 | MENKE SEAN E Executive Chair of the Board |
販売 | 5.07 | 507 000 | 100 000 |
| 30.01.2023 | MANDEL GAIL Director |
販売 | 6.87 | 4 912 | 715 |
| 31.01.2022 | MANDEL GAIL Director |
販売 | 8.65 | 6 176 | 714 |
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