企業分析 Recursion Pharmaceuticals, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.28 $) は適正価格 (14.7 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5351%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-36.05%) はセクター平均 (-21.54%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.11% は、0.0759% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-70.79%) は部門平均 (ROE=9.78%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -23.9% | -20.4% | -5.9% |
| 90 日 | 29.7% | -22.2% | -13.1% |
| 1 年 | -36.1% | -21.5% | 6.8% |
RXRX vs セクタ: Recursion Pharmaceuticals, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -14.51% 大幅に下回りました。
RXRX vs 市場: Recursion Pharmaceuticals, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.87% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RXRX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RXRX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6933% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.28 $) は公正価格 (14.7 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.28 $) は公正価格より 77.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.84) はセクター全体の P/BV (4.64) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.84) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (50.31) は、セクター全体の P/S 指標 (33.44) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (50.31) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-5.98）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.98) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 55.42% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (55.42%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-70.79%) は、セクター全体の ROE (9.78%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-70.79%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-50.19%) は、セクター全体の ROA (0.33%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-50.19%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-127.47%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-127.47%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Gibson Christopher Chief Executive Officer |
販売 | 7.35 | 147 000 | 20 000 |
| 13.11.2024 | Gibson Christopher Chief Executive Officer |
販売 | 7.74 | 154 800 | 20 000 |
| 27.08.2024 | Gibson Christopher Chief Executive Officer |
購入 | 2.48 | 12 400 | 5 000 |
| 23.07.2024 | Borgeson Blake Director |
販売 | 8.48 | 97 071 | 11 447 |
| 27.06.2024 | Marriott Tina President and COO |
販売 | 7.21 | 43 260 | 6 000 |
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