企業分析 Sunrun
1. 再開する
長所
- 価格 (10.04 $) は適正価格 (14.09 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6658%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-28.56%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 52.52% は、45.09% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-30.68%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sunrun | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.4% | 1.8% | -2.4% |
| 90 日 | -28.8% | -1.4% | 5.8% |
| 1 年 | -28.6% | -0.5% | 27.1% |
RUN vs セクタ: Sunrun は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -28.03% 大幅に下回りました。
RUN vs 市場: Sunrun は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RUN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RUN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5493% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.04 $) は公正価格 (14.09 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (10.04 $) は公正価格より 40.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.83) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.83) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6035) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6035) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.85) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.85) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-41.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-41.32) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 31.19% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (31.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-30.68%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-30.68%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.85%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.85%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.5%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.5%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | Jurich Lynn Michelle Director |
販売 | 9.42 | 471 000 | 50 000 |
| 18.10.2024 | Jurich Lynn Michelle Director |
購入 | 14.6 | 730 000 | 50 000 |
| 18.10.2024 | Jurich Lynn Michelle Director |
販売 | 14.6 | 730 000 | 50 000 |
| 07.10.2024 | Dickson Paul S. Officer |
購入 | 16.35 | 65 678 | 4 017 |
| 07.10.2024 | Powell Mary Officer |
購入 | 16.34 | 104 821 | 6 415 |
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