企業分析 Red Rock Resorts, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.85%) はセクター平均 (0.3931%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=104.24%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 価格 (52.92 $) は公正評価 (33.76 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-8.07%) はセクター平均 (2.5%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 84.31% は、71.32% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Red Rock Resorts, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.2% | -4.4% | -1.3% |
| 90 日 | -11.5% | -2.8% | 9.3% |
| 1 年 | -8.1% | 2.5% | 31.8% |
RRR vs セクタ: Red Rock Resorts, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -10.58% 大幅に下回りました。
RRR vs 市場: Red Rock Resorts, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.92% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RRR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RRR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1553% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (52.92 $) は公正価格 (33.76 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (52.92 $) は公正価格より 36.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.99) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.99) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (22.37) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (22.37) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.16) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.16) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.61) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.61) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -545.39% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-545.39%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (104.24%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (104.24%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.45%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.45%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.78%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.78%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | FERTITTA LORENZO J Vice President |
購入 | 52.91 | 1 746 030 | 33 000 |
| 06.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
購入 | 52.91 | 3 544 970 | 67 000 |
| 05.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
購入 | 49.77 | 3 334 590 | 67 000 |
| 05.08.2024 | FERTITTA LORENZO J Vice President |
購入 | 49.77 | 1 642 410 | 33 000 |
| 02.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
購入 | 51.91 | 3 477 970 | 67 000 |
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