企業分析 Royalty Pharma plc
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.02%) はセクター平均 (0.5442%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-9.16%) はセクター平均 (-15.96%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.39%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い
短所
- 価格 (26.15 $) は公正評価 (16.9 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 37.45% は、2.26% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Royalty Pharma plc | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.6% | -16.8% | 2.4% |
| 90 日 | -9.9% | -20.8% | 9.6% |
| 1 年 | -9.2% | -16% | 36% |
RPRX vs セクタ: Royalty Pharma plc は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 6.8% 上回りました。
RPRX vs 市場: Royalty Pharma plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.12% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RPRX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RPRX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1761% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (26.15 $) は公正価格 (16.9 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (26.15 $) は公正価格より 35.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.47) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.47) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.63) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.63) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.97) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.97) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.8）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.15）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.8) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.28% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.28%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (123.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.39%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.39%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.93%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.93%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.21%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.21%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2023 | Lloyd George W. EVP, Investments & CLO |
販売 | 37.03 | 473 206 | 12 779 |
| 22.02.2023 | Urist Marshall EVP, Research & Investments |
販売 | 37.3 | 870 321 | 23 333 |
| 17.11.2022 | RIGGS RORY B Director |
販売 | 42.33 | 5 079 600 | 120 000 |
| 02.11.2022 | Coyne Terrance P. EVP & CFO |
販売 | 43.06 | 236 830 | 5 500 |
| 15.09.2022 | RIGGS RORY B Director |
販売 | 42.21 | 2 195 980 | 52 025 |
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