企業分析 Ross Stores
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.01%) はセクター平均 (0.4044%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=40.93%) は部門平均 (ROE=-22.65%) よりも高い
短所
- 価格 (128.13 $) は公正評価 (66.62 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.95%) はセクター平均 (-4.66%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 40.19% は、5.15% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
24 マーサ 02:31 Ross Stores opens 19 new stores in 14 states
2.3. 市場の効率性
| Ross Stores | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.7% | -6.2% | 4.1% |
| 90 日 | -14.9% | -9.4% | -8.9% |
| 1 年 | -12.9% | -4.7% | 11.3% |
ROST vs セクタ: Ross Stores は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -8.28% 大幅に下回りました。
ROST vs 市場: Ross Stores は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ROST は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ROST の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.249% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (128.13 $) は公正価格 (66.62 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (128.13 $) は公正価格より 48% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.73) はセクター全体のPER (40.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.73) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.9) はセクター全体の P/BV (0.4687) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.9) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.37) は、セクター全体の損益指標 (3.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.37) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.56）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.56) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.58% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.58%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (155.39%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (40.93%) は、セクター全体の ROE (-22.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (40.93%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.53%) は、セクター全体の ROA (4.46%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.53%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (26.58%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (26.58%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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