企業分析 Selecta Biosciences, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (14.87 $) は適正価格 (22.8 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (2772.28%) はセクター平均 (-12.5%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.59% は 100% を下回っており、19.38% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=49.91%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.541%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Selecta Biosciences, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4% | 2.5% | -1.6% |
| 90 日 | 16.4% | -17.8% | 7.4% |
| 1 年 | 2772.3% | -12.5% | 26.7% |
RNAC vs セクタ: Selecta Biosciences, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 2784.78% 上回りました。
RNAC vs 市場: Selecta Biosciences, Inc. は過去 1 年間で市場を 2745.6% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RNAC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RNAC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 53.31% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.87 $) は公正価格 (22.8 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (14.87 $) は公正価格より 53.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.0084) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.0084) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1417) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1417) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0.7336）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.7336) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 43.78% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (43.78%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (49.91%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (49.91%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-72.02%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-72.02%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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