企業分析 RMR Mortgage Trust
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.82%) はセクター平均 (1.94%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (24.34%) はセクター平均 (-16.47%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.64%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも高い
短所
- 価格 (10.31 $) は公正評価 (10.12 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 24.89% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| RMR Mortgage Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.1% | -6% | 2.8% |
| 90 日 | -6% | -21.7% | 7% |
| 1 年 | 24.3% | -16.5% | 29.7% |
RMRM vs セクタ: RMR Mortgage Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 40.81% 上回りました。
RMRM vs 市場: RMR Mortgage Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RMRM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RMRM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.468% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (10.31 $) は公正価格 (10.12 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (10.31 $) は公正価格より 1.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.2) はセクター全体のPER (43.65) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.2) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.55) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.55) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (16.17) は、セクター全体の P/S 指標 (7.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (16.17) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.64%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.64%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.54%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.54%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.76%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.76%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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