企業分析 Rimini Street, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (22.54%) はセクター平均 (-11.81%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (3.86 $) は公正評価 (3.42 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6778%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 18.34% は、0.1103% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-65.98%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rimini Street, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.9% | -9.4% | 1.5% |
| 90 日 | 95.9% | -18.5% | -9.5% |
| 1 年 | 22.5% | -11.8% | 10.4% |
RMNI vs セクタ: Rimini Street, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 34.35% 上回りました。
RMNI vs 市場: Rimini Street, Inc. は過去 1 年間で市場を 12.1% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも RMNI の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: RMNI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4335% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.86 $) は公正価格 (3.42 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.86 $) は公正価格より 11.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.58) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.58) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-7.64) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-7.64) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6993) は、セクター全体の損益指標 (8.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6993) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.75) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.15% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-65.98%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-65.98%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.39%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.39%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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