NASDAQ: RMNI - Rimini Street, Inc.

半年間の収益性: +100%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Technology

企業分析 Rimini Street, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (22.54%) はセクター平均 (-15.23%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (3.86 $) は公正評価 (3.42 $) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6778%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 18.34% は、0.1103% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-65.98%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも低いです

類似企業

AMD

NVIDIA

Google Alphabet

Meta (Facebook)

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Rimini Street, Inc. Technology 索引
7 日 4.9% -12.2% -2.4%
90 日 95.9% -21.3% -12.5%
1 年 22.5% -15.2% 8.9%

RMNI vs セクタ: Rimini Street, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 37.77% 上回りました。

RMNI vs 市場: Rimini Street, Inc. は過去 1 年間で市場を 13.61% 上回りました。

やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも RMNI の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5~15% の変動があります。

長期: RMNI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4335% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 0.291
ROE -65.98%
ROA 6.39%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.08%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (3.86 $) は公正価格 (3.42 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (3.86 $) は公正価格より 11.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (11.58) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (11.58) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-7.64) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-7.64) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6993) は、セクター全体の損益指標 (8.39) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6993) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.85) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.75) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 20.15% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.15%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-65.98%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-65.98%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.39%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 同社の ROA (6.39%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (18.34%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0.1103% から 18.34% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 287.12%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.6778% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (21.28%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Rimini Street, Inc.

9.3. コメント