NASDAQ: RMBL - RumbleON, Inc.

半年間の収益性: +45.36%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Consumer Cyclical

企業分析 RumbleON, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 価格 (6.09 $) は適正価格 (7.24 $) よりも低いです
  • 現在の負債レベル 65.15% は 100% を下回っており、78.25% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-32.68%) はセクター平均 (-20.92%) よりも低くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-204.07%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも低いです

類似企業

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

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2.3. 市場の効率性

RumbleON, Inc. Consumer Cyclical 索引
7 日 5.6% 0.5% -1%
90 日 13.7% 0.1% 3.7%
1 年 -32.7% -20.9% 27.3%

RMBL vs セクタ: RumbleON, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -11.76% 大幅に下回りました。

RMBL vs 市場: RumbleON, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.93% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、RMBL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: RMBL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6284% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -12.15
ROE -204.07%
ROA -22.02%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.9221%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (6.09 $) は公正価格 (7.24 $) よりも低くなっています。

価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (6.09 $) は公正価格よりわずかに 18.9% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (1.16) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (1.16) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.42) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.42) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1101) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1101) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(67.07)は、セクター全体のEV/EBITDA(-10000)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(67.07)は市場全体のEV/EBITDA(29.6)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 204.66% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (204.66%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-204.07%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-204.07%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-22.02%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-22.02%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (65.15%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 78.25% から 65.15% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -295.82%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム RumbleON, Inc.

9.3. コメント