企業分析 Rocket Lab USA, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (10.39 $) は適正価格 (15.76 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (392.75%) はセクター平均 (-35.18%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.19% は 100% を下回っており、13.32% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8105%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-32.92%) は部門平均 (ROE=29.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rocket Lab USA, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 22.9% | 2% | -3.4% |
| 90 日 | 228.3% | -40.8% | 3.8% |
| 1 年 | 392.7% | -35.2% | 29.2% |
RKLB vs セクタ: Rocket Lab USA, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 427.93% 上回りました。
RKLB vs 市場: Rocket Lab USA, Inc. は過去 1 年間で市場を 363.55% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、RKLB は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: RKLB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 7.55% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.39 $) は公正価格 (15.76 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (10.39 $) は公正価格より 51.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.44) はセクター全体のPER (30.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.44) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.9) はセクター全体の P/BV (11.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.9) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.11) は、セクター全体の P/S 指標 (4.64) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.11) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-18.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.18) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-18.6) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 46.39% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (46.39%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (77.07%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-32.92%) は、セクター全体の ROE (29.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-32.92%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-19.4%) は、セクター全体の ROA (10.2%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-19.4%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-14.54%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-14.54%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Klein Frank Officer |
購入 | 24.15 | 868 627 | 35 968 |
| 25.11.2024 | Spice Adam C. Officer |
購入 | 24.15 | 1 509 640 | 62 511 |
| 19.11.2024 | Olson Jon A Director |
購入 | 18.64 | 932 000 | 50 000 |
| 23.08.2024 | Spice Adam C. Officer |
購入 | 6.96 | 435 084 | 62 512 |
| 23.08.2024 | Kampani Arjun Officer |
購入 | 6.96 | 52 242 | 7 506 |
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