Rivian Automotive, Inc.

NASDAQ RIVN プロモーション
6か月間の収益性: -4.98%
配当利回り: 0%
セクタ: Industrials

会社の分析 Rivian Automotive, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 過去1年間のアクションの収益性（24.57％）は、セクターの平均（-48.94％）よりも高くなっています。

短所

  • 公正評価（12.61 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
  • 配当（0％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）未満。
  • 現在の債務レベル37.23％は5年間で増加しました。
  • 会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均よりも低い（ROE = {ROE_SECTOR}％）

同様の会社

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. プロモーション価格と効率

2.1. プロモーション価格

2.3. 市場の効率

Rivian Automotive, Inc. Industrials 索引
7 日 -0.8% 0.8% -1.6%
90 日 -0.6% 2.6% 4%
1 年 24.6% -48.9% 15%

RIVN vs セクタ: Rivian Automotive, Inc.превзош行き越し "Industrials" "73.51％запослед出シャかと。

RIVN vs 市場: {Title}は、過去1年間で9.6％で市場を上回りました。

安定した価格: RIVNнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。

長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。

3. レポートの再開

3.1. 一般的な

P/E: -2.62
P/S: 2.71
より多くのデータ RIVN

3.2. 収益

EPS -4.69
ROE -60.46%
ROA -29.5%
ROIC -29.32%
Ebitda margin -68.25%
より多くのデータ RIVN

5. 基本的な分析

5.1. プロモーション価格と価格予測

公正価格は、中央銀行の借り換え率と1株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます

上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。

価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。

5.2. P/E

P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（-2.62）は、セクター全体（31.25）よりも低いです。

P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（-2.62）は、市場全体（-76.8）よりも高いです。

5.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（20.38）よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（51.56）よりも低いです。

5.3.1 P/BV 同様の会社

5.5. P/S

P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（{P_S_Sector}）よりも低いです。

P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（2.71）は、市場全体（136.53）よりも低いです。

5.5.1 P/S 同様の会社

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（-4.1）は、市場全体（-47.59）よりも高いです。

6. 収益性

6.1. まだ収入

6.2. 行動への収入 - EPS

6.3. 過去の収益性 Net Income

収益性の傾向: 昇順と過去5年間で73.26％で成長しました。

収益性を遅くします: 昨年の収益性（0.0211％）は、5年間の平均収益性（73.26％）よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（0.0211％）は、セクター（1.99％）の収益性を下回っています。

6.4. ROE

ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（32.87％）よりも低いです。

ROE vs 市場: 会社のROE（{ROE}％）は、市場全体（-10.64％）よりも低いです。

6.6. ROA

ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（7.24％）よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（39.05％）よりも低いです。

6.6. ROIC

ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）は、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも低いです。

ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）は、市場全体（8.76％）よりも低いです。

7. ファイナンス

7.1. 資産と義務

債務レベル: （{dext_equity}％）資産との関係は非常に低い。

借金の増加: 5年以上にわたって、（debert_equity_5}％に{def_equity}％に債務が増加しました。

過剰な負債: 債務は純利益、-120.86％の割合を犠牲にして補償されません。

7.2. 利益の成長と株価

8. 配当

8.1. 配当の収益性と市場

低い神の収益性: 会社の配当利回り{div_yild}％ '{div_yld_sector}％の平均を下回る。

8.2. 安定性と支払いの増加

配当の安定性ではありません: 会社の配当利回り{div_yild}％は、過去7年間で着実に支払われていません。DSI= 0。

配当の弱い成長: 会社の配当収入{div_yild}％は弱く、または過去5年間で成長しません。 {divden_value_share}のみの成長年。

8.3. 支払いの割合

コーティング配当: 収入からの現在の支払い（0％）は快適なレベルではありません。

9. インサイダートランザクション

9.1. インサイダートレード

インサイダーの販売 過去3か月間、109.98％でのインサイダーのより多くの購入。

9.2. 最新のトランザクション

取引の日付 インサイダー タイプ 価格 音量 量
25.11.2025 Scaringe Robert J
Chief Executive Officer		 販売 15.11 26 367 17 450
30.09.2025 Scaringe Robert J
Chief Executive Officer		 販売 15.14 264 193 17 450
30.09.2025 ROBERT J. SCARINGE
Officer		 購入 15.14 264 193 17 450
16.09.2025 Scaringe Robert J
Chief Executive Officer		 販売 14 244 300 17 450
18.08.2025 CLAIRE MCDONOUGH
Officer		 購入 12.28 88 993 7 247

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