企業分析 Rivian Automotive, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (13.29 $) は適正価格 (16.13 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7807%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.78%) はセクター平均 (-6.65%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 26.65% は、2.7% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-59.42%) は部門平均 (ROE=30.37%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rivian Automotive, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.1% | 1.6% | 0.6% |
| 90 日 | 17.6% | -15.3% | 2.4% |
| 1 年 | -20.8% | -6.7% | 26.7% |
RIVN vs セクタ: Rivian Automotive, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -14.13% 大幅に下回りました。
RIVN vs 市場: Rivian Automotive, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RIVN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RIVN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3996% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.29 $) は公正価格 (16.13 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.29 $) は公正価格より 21.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (30.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.4) はセクター全体の P/BV (11.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.4) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.96) は、セクター全体の P/S 指標 (4.66) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.96) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.52) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.97) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 86.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (86.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (79.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-59.42%) は、セクター全体の ROE (30.37%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-59.42%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-32.03%) は、セクター全体の ROA (10.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-32.03%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-29.32%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-29.32%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | Scaringe Robert J Chief Executive Officer |
販売 | 11.64 | 969 996 | 83 333 |
| 23.09.2024 | Scaringe Robert J Chief Executive Officer |
購入 | 2.63 | 219 166 | 83 333 |
| 23.09.2024 | ROBERT J. SCARINGE Officer |
購入 | 11.64 | 969 996 | 83 333 |
| 15.09.2023 | McDonough Claire Chief Financial Officer |
販売 | 24.24 | 79 144 | 3 265 |
| 08.06.2023 | McDonough Claire Chief Financial Officer |
販売 | 13.71 | 49 699 | 3 625 |
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