企業分析 Riot Blockchain, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.94 $) は適正価格 (11.71 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-20.88%) はセクター平均 (-49.73%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.04% は 100% を下回っており、12.23% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6574%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.62%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Riot Blockchain, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.9% | -3.2% | -1.8% |
| 90 日 | 4.3% | -40.5% | 6.3% |
| 1 年 | -20.9% | -49.7% | 34.5% |
RIOT vs セクタ: Riot Blockchain, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 28.85% 上回りました。
RIOT vs 市場: Riot Blockchain, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.42% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RIOT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RIOT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4016% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.94 $) は公正価格 (11.71 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.94 $) は公正価格より 31% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.62) はセクター全体のPER (73.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.62) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.65) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.65) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.09) は、セクター全体の P/S 指標 (8.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.09) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-13.01) は、セクター全体の EV/EBITDA (82.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-13.01) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 28.74% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (28.74%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.62%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.62%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.41%) は、セクター全体の ROA (9.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.41%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.24%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.24%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2024 | Marleau Hubert Director |
販売 | 7.7 | 137 530 | 17 861 |
| 07.08.2024 | Cho Hannah Director |
販売 | 8.61 | 239 883 | 27 861 |
| 15.03.2024 | Werner Ryan D. SVP, CAO |
販売 | 11.15 | 390 250 | 35 000 |
| 08.12.2023 | Jackman William Richard EVP, GENERAL COUNSEL |
販売 | 15.68 | 893 760 | 57 000 |
| 17.08.2023 | Marleau Hubert Director |
販売 | 12.28 | 628 306 | 51 165 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
