企業分析 B. Riley Financial, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.16 $) は適正価格 (12.12 $) よりも低いです
- 配当金 (14.05%) はセクター平均 (1.73%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 38.21% は 100% を下回っており、69.71% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-76.34%) はセクター平均 (-46.47%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-34.32%) は部門平均 (ROE=6.37%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| B. Riley Financial, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.9% | -5.5% | 2.4% |
| 90 日 | -17.5% | -15.5% | -11.1% |
| 1 年 | -76.3% | -46.5% | 10.5% |
RILY vs セクタ: B. Riley Financial, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -29.87% 大幅に下回りました。
RILY vs 市場: B. Riley Financial, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -86.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RILY は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RILY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.47% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.16 $) は公正価格 (12.12 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.16 $) は公正価格より 191.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.27) はセクター全体のPER (21.78) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.27) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.67) はセクター全体の P/BV (0.5943) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.67) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3663) は、セクター全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3663) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.35) は、セクター全体の EV/EBITDA (15.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.35) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -29.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-29.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-34.32%) は、セクター全体の ROE (6.37%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-34.32%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.64%) は、セクター全体の ROA (5.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.64%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.16%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.16%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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